사우디 PIF 자산 대폭 증가, 경제 다각화 및 자본 시장 발전 지원

최신 발표된 사우디 "비전 2030" 전략 2024년 연차 보고서에 따르면, 사우디 공공투자기금(PIF)은 2016년 "비전 2030" 전략을 시작한 이래로 자산 규모가 놀라운 390% 증가를 기록했습니다. 보고서에 따르면, PIF의 자산 규모는 2016년의 1900억 달러에서 2024년의 9413억 달러로 급증했으며, 연평균 복합 성장률은 22%에 달했습니다.

이를 바탕으로, PIF는 2030년 자산 관리 목표를 최초의 1.87조 달러에서 2.67조 달러로 상향 조정했습니다. 이러한 목표의 조정은 사우디 경제 전환에서 PIF의 핵심 역할을 반영하며, 특히 경제 다각화와 인프라 구축을 촉진하는 데 기여하고 있습니다.

"비전 2030"의 핵심 이행자로서, PIF의 투자 전략은 점점 다양화되고 있으며, 문화 관광, 기술, 우주, 물류 및 인프라 등 여러 전략적 분야를 포괄하고 있습니다. 보고서에 따르면, PIF의 국내 투자 비율은 40%에 달하며, 여러 대규모 프로젝트와 국내 기업을 포함하고 있습니다. 또한, PIF는 다양한 고성장 잠재력을 가진 분야에 적극적으로 글로벌 투자를 진행하고 있습니다.

PIF의 투자 성과는 두드러지며, 사우디 민간 부문이 활발하게 움직이며 많은 일자리 창출을 이끌어냈습니다. 2024년까지 PIF가 지원한 다양한 프로젝트들은 사우디에서 110만 개 이상의 일자리를 창출했습니다. 또한, PIF가 지원하여 설립한 회사 수는 93개로 증가했으며, 이는 13개의 전략적 분야를 포괄하고 있습니다.

2021년부터 2024년 3분기까지 PIF는 민간 부문으로부터 373억 3천만 달러 이상의 투자를 유치했으며, 프라이빗 섹터 허브 플랫폼을 통해 200개 이상의 투자 기회를 발표하여 총 투자금액이 106억 7천만 달러에 달했습니다.

이러한 전략적 투자를 지원하기 위해, PIF는 재무 구조에서 중요한 조정을 했습니다. 2024년 PIF는 사우디 아람코의 8% 주식을 받았으며, 이에 따라 정부의 사우디 아람코 직접 지분율은 82.186%로 감소했습니다. 같은 해, PIF는 23개의 국제 금융 기관과 협력하여 150억 달러의 신디케이트 론을 확보함으로써 자금 유동성과 유연성을 더욱 강화했습니다.

자본 시장 측면에서도 PIF의 노력은 크게 보답을 받았습니다. 사우디 거래소(Tadawul)의 상장 기업 수는 2019년의 205개에서 2024년의 353개로 증가했으며, 외국인 투자자의 주식 보유 규모도 2019년의 528억 달러에서 2024년의 1128억 달러로 증가했습니다. 개인 투자 계좌 수는 2016년의 920만 개에서 2024년의 1300만 개로 증가했으며, 사우디 은행업의 총 자산은 6933억 달러에서 1.12조 달러로 증가했습니다.

또한, 2024년 5월, 제3자 브랜드 평가 기관인 브랜드 파이낸스는 PIF를 세계에서 가장 가치 있는 국부펀드 브랜드로 평가했으며, 브랜드 강도 등급은 A+입니다.

전반적으로 PIF는 사우디 경제의 다각화 과정에서 매우 중요한 역할을 했으며, 사우디 자본 시장의 확장과 금융 시스템의 안정적인 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. "비전 2030" 전략이 지속적으로 추진됨에 따라, PIF의 미래 성과가 더욱 기대됩니다.

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